Szkolenie - Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

Wahania kursów walut potrafią w kilka tygodni zniwelować marżę nawet bardzo dobrze prowadzonego biznesu. Dlatego zapraszamy na specjalistyczne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw”, które pomoże uporządkować wiedzę i przełożyć ją na praktyczne działania w firmie.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania, oceny i zabezpieczania ryzyka walutowego, z wykorzystaniem instrumentów finansowych dostępnych dla:

• eksporterów,
• importerów,
• kredytobiorców.

Podczas spotkania omówione zostaną także zasady wyceny instrumentów pochodnych notowanych na rynku międzybankowym.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia:

• nauczą się identyfikować ryzyko rynkowe związane z walutami występujące w firmie,
• poznają pełne spektrum narzędzi do zabezpieczania ryzyka (FX Forward, opcje, FX Swap, IRS i inne),
• zrozumieją mechanizmy wyceny instrumentów pochodnych na rynku międzybankowym,
• zdobędą umiejętność tworzenia i nadzorowania polityki zabezpieczeń w przedsiębiorstwie,
• przećwiczą na przykładach wycenę i rozliczanie pakietów transakcji pochodnych, w tym przypadki ujemnej wyceny i ich wpływ na sprawozdawczość.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za finanse i zarządzanie ryzykiem w firmie, w szczególności:

• właścicieli firm,
• dyrektorów finansowych (CFO),
• kontrolerów finansowych,
• głównych księgowych,
• kierowników działów skarbu,
• specjalistów w działach finansowych przedsiębiorstw.

Zakres merytoryczny

W programie m.in.:

Funkcjonowanie rynku międzybankowego
– rynek walutowy (transakcje Spot, FX, platformy wymiany walut, obroty),
– rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, depozyty walutowe, krótkoterminowe instrumenty dłużne),
– giełdowy i pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych,
– czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych,
– przegląd prognoz ekonomistów i instytucji finansowych.

Wprowadzenie do wyceny instrumentów rynku międzybankowego
– kontrakty FX Forward,
– opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie),
– transakcje FX Swap.

Specyfika walutowych instrumentów pochodnych dla klientów banków
– krzywa punktów swapowych a wycena terminowa,
– transakcje NDF, rollback, rollover w praktyce,
– strategie oparte na opcjach walutowych.

Zabezpieczanie transakcji pochodnych
– umowy ramowe i zabezpieczające, test adekwatności MiFID,
– limity na transakcje pochodne i procedura ich przyznawania,
– rynkowa wycena pakietów transakcji.

Inne narzędzia i praktyka zarządzania
– lokaty dwuwalutowe jako narzędzie zarządzania płynnością,
– lokaty inwestycyjne wykorzystujące opcje binarne,
– ryzyko księgowe vs ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem,
– wykorzystanie systemów informacyjnych (Bloomberg, Reuters i inne) w praktyce.

Program uzupełniony jest ćwiczeniami praktycznymi obejmującymi m.in. przykładowe ekspozycje klientów i wyceny transakcji:

• FX Forward, FX Swap,
• opcje walutowe (Call, Put, strategie dla eksporterów i importerów),
• transakcje IRS.

dr Hubert Łąkowski
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ze studiami doktoranckimi ukończonymi na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Na co dzień pracuje w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Karierę na rynku finansowym rozpoczął w 2013 r. jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. Doświadczenie zdobywał m.in. w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK.

Szkolenia prowadzi nieprzerwanie od 2013 r. Stale podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych. Jego główne obszary zainteresowań to: zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe.

Zapraszamy do udziału!
Szkolenie to doskonała okazja, aby uporządkować wiedzę z zakresu ryzyka walutowego i przełożyć ją na konkretne działania chroniące wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Rejestracja: zapisz się