Doradztwo strategiczne i restrukturyzacje

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa nabiera zupełnie innego wizerunku pod pojęciem optymalizacji procesów biznesowych, jednak w istocie oznacza to samo – czyli szereg działań zmierzających do poprawy efektywności firmy i jej pozycji rynkowej. 

Restrukturyzacja firmy nie musi mieć miejsca wyłącznie w czasie kryzysu jej funkcjonowania. Bardzo często firmy uznają, że nawet gdy nie ma przesłanek kryzysowych, to warto zaprojektować i wdrożyć zmiany – zoptymalizować procesy, które zwiększą efektywność jej działania. Restrukturyzacji może podlegać cała firma, jej część lub tylko jeden z jej zasobów. Dzięki współpracy z nami możesz:

• zweryfikować istniejącą strategię rozwoju swojej firmy,
• określić pozycję  swojej firmy w perspektywie długookresowej,
• wdrożyć proces racjonalizacji struktury organizacyjnej,
• skutecznie zmotywować menedżerów i pracowników do działania,
• zoptymalizować poziom kosztów,
• dokonać restrukturyzacji finansowej,
• usprawnić procesy biznesowe,
• dokonać audytu własnej firmy (vendor due diligence).

Żadne przedsiębiorstwo ani przedsięwzięcie nie może funkcjonować bez dobrego biznesplanu. Bez względu na to czy biznesplan zostanie sporządzony na wielostronicowym opracowaniu czy zostanie w głowie głównych wykonawców, zawsze będzie podstawą funkcjonowania każdego biznesu.

Nie tylko szczególnie złożone przedsięwzięcia wymagają czasem gruntownej analizy i dogodnej prezentacji, ale często również prosty plan dalszej działalności. W każdym jednak przypadku poprzez doradztwo biznesowe jesteśmy gotowi opracować:

• biznesplan nowego biznesu lub planowanego przedsięwzięcia, który będzie uwzględniał w szczególności analizę rynku, prognozy sprawozdań finansowych i co najważniejsze – czynniki ryzyka;
• biznesplan dalszej działalności przedsiębiorstwa, również z uwzględnieniem zmiennych czynników otoczenia;
• biznesplan plan połączenia podmiotów gospodarczych, w którym szczególną uwagę kierujemy zwykle na opłacalność takiego przedsięwzięcia i identyfikację efektów synergii.

Dobrego menadżera można poznać nie po tym, w jaki sposób prezentuje swoje sukcesy, ale po tym jak przyznaje się do porażki. Nikomu nie życzymy, aby w ten sposób musiał wykazać swój profesjonalizm, jednak jeśli przyjdzie ten moment, to zrobimy wszystko, co konieczne, żeby mu pomóc.

Plan naprawczy w naszym wykonaniu, to zidentyfikowany zbiór działań i decyzji (często niepopularnych), jakie należy podjąć w celu przywrócenia dobrej kondycji przedsiębiorstwa.

Dobry plan naprawczy jest:

• Skonkretyzowany – czyli określa możliwie najbardziej precyzyjnie realizowany cel,
• Mierzalny – podparty określonymi wskaźnikami, na podstawie których będzie oceniany stopień jego realizacji,
• Akceptowalny – nie tylko przez właścicieli i wierzycieli, ale przede wszystkim przez kadrę zarządzającą i załogę przedsiębiorstwa,
• Realny – czyli taki, który jest możliwy do wykonania za pomocą posiadanych zasobów,
• Terminowy – z określonym terminem realizacji.

Niezależny przegląd biznesu (IBR) to gruntowna analiza przedsiębiorstwa i ocena możliwości przywrócenia w kolejnych okresach jego zdolności do generowania dodatnich przepływów pieniężnych na poziomie umożliwiającym regulowanie bieżących zobowiązań finansowych.

Finansowanie przedsiębiorstw w słabej kondycji finansowej to szczególnie ryzykowny interes. Zwłaszcza w sytuacjach wysokiego ryzyka niewypłacalności, ważna jest wówczas ocena strony trzeciej – niezależnej – która będzie w stanie chłodnym okiem ocenić realność wykonania planu naprawczego.

Feasibility Study to analiza projektu inwestycyjnego najczęściej znajdującego się we wstępnej fazie rozwoju, której celem jest ocena rentowności i realności jego wykonania.

Równie ważne, obok wiedzy specjalistycznej – branżowej, przy tego rodzaju analizach jest krytyczne podejście. To krytyczne podejście przy ocenie projektów inwestycyjnych często może uchronić od błędnych decyzji i niewłaściwych działań.  

Analiza rynku działalności przedsiębiorstwa opiera się najczęściej na trzech elementach takich jak:

• Analiza produktowa, której celem jest ocena asortymentu sprzedaży, potencjału sprzedaży i głównych odbiorców, dóbr konkurencyjnych, substytucyjnych i komplementarnych.
• Analiza geograficzna, która koncentruje się na danym obszarze geograficznym i jego potencjale. 
• Analiza konkurencji – innych podmiotów działających na danym obszarze geograficznym i w danym segmencie produktowym.

Analiza rynku jest niezbędna dla podjęcia słusznych decyzji biznesowych o charakterze strategicznym. Bez tego elementu nie można skutecznie prowadzić biznesu.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Rzeczywistość gospodarza kreuje tak wiele czynników ryzyka, że nie jesteśmy często w stanie ich skutecznie samodzielnie identyfikować i go ograniczać.

W zakresie zarządzania ryzykiem pomagamy zidentyfikować najistotniejsze obszary zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu biznesu i przygotować efektywną strategię ograniczania i zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności:

• Ryzyka kursowego (walutowego), i dokumentacji zabezpieczeń,
• Ryzyka stopy procentowej i minimalizacji kosztów finansowania działalności,
• Ryzyka niewypłacalności kluczowych odbiorców i utraty własnej płynności finansowej,
• Ryzyka operacyjnego, w tym wrażliwości na wahania cen surowców i materiałów.

Test Prywatnego Inwestora to zespół analiz mających na celu uzyskanie odpowiedzi czy dane przedsięwzięcie lub transakcja spełnia (lub nie spełnia) przesłanki niedozwolonej pomocy publicznej.

Opierając się na treści przepisu art. 107 ust. 1 TFUE, najnowsze orzecznictwo Trybunału, za pomoc publiczną uznaje się każde zachowanie, które spełnia łącznie następujące przesłanki:

1. Stanowi interwencję państwa lub za pomocą środków państwowych:
2. Jest w stanie wywrzeć wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi,
3. Przynosi korzyść beneficjentowi, rozumianą jako przewaga konkurencyjna,
4. Zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji.

Aby stwierdzić, czy dany środek stanowi pomoc publiczną należy zbadać, czy spełnia on każdą z powyższych przesłanek.

Optymalizacja procesowa i organizacyjna wskazująca możliwe obszary wzrostu efektywności.

Audyt istniejących procesów oraz stworzenie procedur dopasowanych do indywidualnej charakterystyki Klienta.

Analiza sytuacji płynnościowej danego Szpitala, pomoc w przygotowaniu programu oddłużenia, emisji obligacji lub pozyskania kredytu bankowego.